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Accounting / Chartered

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Comptable trésorier/trésorier f/h

22 September Essonne, Morangis Perm

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour l'un de ses clients basé à Morangis, un(e) Comptable trésorier/Trésorier dans le cadre d'une embauche en CDI.

Au sein du service finance, sous la responsabilité du DAF et du DG vos missions sont les suivantes :

TRESORERIE :

- Gestion opérationnelle de la Trésorerie de la holding et des entités basées en France : import des écritures dans SAP, équilibrages, placements.
- Préparation de virements mensuels et urgents.
- Suivi et optimisation du cash pooling.
- Préparation et communication mensuelle de la position de Trésorerie consolidée Groupe.
- Etablissement du prévisionnel de Trésorerie hebdomadaire.
- Prévisions à 60 jours du périmètre France en liaison avec le DAF permettant de fiabiliser/faciliter/sécuriser le pilotage de la Trésorerie.
- Lien entre le Siège et les filiales, sur les sujets relatifs aux règlements Interco.
- Analyse et suivi des prévisions de Trésorerie des filiales.
- Optimisation et suivi du change (notamment USD et GBP).

COMPTABILITE / RISQUE CLIENT

- Comptabilisation des encaissements quotidiens.
- Rapprochements des flux bancaires dans SAP.
- Suivi de la facturation, des règlements d'acomptes de l'activité « Machines »
- Reporting mensuel balances âgées.
- Reporting des créances clients avec les équipes commerciales.
- Veille et relance des impayés.
- Etablissement du retard client consolidé Groupe.

Listes de missions non-exhaustive, poste polyvalent et complet !

De formation Bac+2 en finance/comptabilité (ou niveau équivalent), vous avez minimum 7 à 10 ans d'expérience sur un poste similaire.

Vous faites preuve de rigueur, de maturité, vous êtes organisé(e) et méticuleux(se).

Vous disposez d'une bonne maîtrise fonctionnelle des processus administratifs et financier

N'attendez plus, faites-nous parvenir votre candidature !

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