Fed Finance

Accounting / Chartered

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Un responsable trésorerie (H/F)

22 September Hauts-de-Seine, Hauts de seine Perm

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de la distribution :

En tant que Responsable Trésorerie, vos missions seront les suivantes :

- Gestion quotidienne des flux de trésorerie,
- Production d'un reporting Trésorerie Groupe à la Direction
- Optimisation des flux et des frais bancaires
- Prévision des encaissements et décaissements
- Suivi et analyse des écarts
- Reporting du cash magasin
- Amélioration et mise en place d'outils/process trésorerie
- Présentation du cycle trésorerie aux Commissaires aux Comptes
- Participation des opérations d'acquisition / cession / création de magasins
- Management du service

Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+5, vous possédez au moins 5 ans d'expérience en gestion de la trésorerie, des flux financiers et des relations avec les banques.
Diplomate et bon communiquant, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler avec des interlocuteurs variés (banques, direction, etc.).
Autonomie, implication, rigueur, discrétion seront vos atouts pour réussir dans ce poste important.
Vous maîtrisez les outils informatiques, en particulier Excel.

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